Module Fonds distincts

Qu'il s'agisse d'investissements à prime ou de fonds de placement garantis, Citi possède le savoir et l'expertise pour s'acquitter de tâches comme le règlement des comptes au décè et à échéance pour

vous permettre de vous concentrer sur la croissance de votre entreprise.

La popularité croissante des fonds distincts peut entraîner des transactions complexes qui comportent une marge d'erreur considérable. Mais le module des Fonds distincts d'Unitrax® a été conçu spécifiquement pour permettre aux fonds distincts d'être offerts de pair avec les fonds communs de placement et les CPG, au sein d'un même système opérationnel et aussi d'un même compte.

Utilisant un système à base de tableaux, Unitrax® peut être rapidement adapté à vos exigences opérationnelles précises comme certains choix d'options (échéance, réinitialisation, garantie au décè et pourcentage du montant garanti). Il est souvent possible de l'adapter sans aucune programmation additionnelle.

Voici quelques-unes des caractéristiques clés du module Fonds distincts d'Unitrax :

• Enregistrement et gestion des exigences du bénéficiaire (y compris les bénéficiaires principaux et subsidiaires ainsi que la répartition du pourcentage alloué à chacun)
• Assignation des rentiers principaux et des héritiers de la rente dans un contrat
• Création de listes de valeurs garanties (dépôt net, taux de base garanti, valeur au décè et à échéance)
• Options de restauration des variables (pour tous les contrats dans un compte et tous les fonds dans un contrat)
• Options d'échéance de dépôt (comme renouvellement de contrat, rachat de contrat, fonctionnalité effectuée par le système)
• Création de rapports quotidiens d'exceptions personnalisés
• Traitement automatisé des décè.