Module Taux de rendement d'Unitrax^®

Pouvoir présenter des taux de rendement exacts à vos clients est une excellente façon d'assurer leur satisfaction. La production de rapports de taux précis est la fonction du module Taux de rendement d'Unitrax®. Pour calculer les taux, il utilise la méthode modifiée Dietz, formule standard adoptée par l'IFIC car elle fournit aux investisseurs un taux exact de rendement personnalisé. Cette norme assure une pondération en fonction du temps des fonds de l'investisseur afin de fournir un taux de rendement réel.

Parmi les avantages clés du module Taux de rendement d'Unitrax, nous comptons :

• Définition de paramètres au niveau du système pour s'assurer que tous les nouveaux comptes activent automatiquement un calcul du taux de rendement à la création du compte; les données de rendement seront mises à jour systématiquement en fin de mois, dè le premier mois durant lequel des transactions sont effectuées
• Contrôle des fréquences des calculs de rendement (p. ex., un mois, trois mois, six mois, etc.) et option de changer les périodes de rapport en tout temps
• Rapport sur les données de rendement du compte dans l'ensemble, pour les fonds individuels ou les deux, sur les relevés de compte des investisseurs.
• Restriction permettant d'inclure uniquement les distributions à réinvestir, dans le calcul du taux de rendement.